معاملات الگوریتمی روشی برای کسب درآمد برای تریدرهای فارکس با استفاده از یک برنامه ی کامپیوتری است. همچنین ممکن است به عنوان  سیستم معاملات الگوریتمی ، expert adviser (EA)  یا ربات فارکس و یا ربات تریدر شناخته شوند.

برای آشنایی بیشتر ما خواندن مقاله ی معاملات الگوریتمی و الگوتریدینگ چیست؟ را به شما پیشنهاد میکنیم 🙂

یک اکسپرت فارکس با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکالی و مجموعه ای از قوانین و پارامترهای از پیش تعیین شده برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش جفت ارز در بازار بورس استفاده می کند. برخی از اکسپرت های فارکس معاملات را از طرف شما انجام می دهند و به نوعی تمام اتومات هستند. در حالی که برخی دیگر از ربات تریدر فقط علائم و سیگنال های معاملاتی را به شما اطلاع میدهند.

ربات های تربدر مختلفی در دسترس همه معامله گران فارکس در سطح اینترنت است. آنها می توانند به شما کمک کنند تا معاملاتی مداوم و با نظم بیشتری داشته باشید. همچنین شما را از ساعت ها زل زدن به مانیتور و نمودار ها نجات میدهند.

انواع ربات تریدر در بازار فارکس

دو نوع اکسپرت تریدر در بازار  فارکس وجود دارد که شامل:

1. ربات تریدر تمام اتوماتیک

یک سیستم کاملاً اتوماتیک، بازار را از نظر فرصت های ورود و خروج  بررسی می کند و معامله را به نمایندگی از طرف تریدر، بر اساس مجموعه ای از قوانین از پیش تعیین شده ، انجام می دهد. دیگر لازم به دخالت تریدر برای ثبت معامله نیست. این ربات ها به محض ورود به معامله ،استاپ لاس (حد ضرر) ، تیک پروفیت (حد سود) و… را مشخص میکنند.

شما می توانید چندین مزیت استفاده از اکسپرت های فارکس را‌ در نظر بگیرید. که شامل:

سرعت: کامپیوتر ها می تواند خیلی سریعتر از انسان فرصتهای بازار بورس را پیدا کنند.

نظم و انضباط: احساسات و عواطف می تواند تصمیم یک تریدر را عوض کند. رایانه ها طعمه وحشت و اضطراب نمی شوند و همیشه به برنامه و قوانین خود ادامه می دهند.

زمان : استفاده از یک سیستم کاملاً اتوماتیک، معاملات را برای شما آسان میکند و شما وقت بیشتری برای مطالعه و اوقات فراغت خود دارید.

اگر وقت زیادی برای اختصاص دادن به معاملات فارکس ندارید. یا اگر به سختی می توانید به یک استراتژی معاملاتی پایبند باشید ، یک سیستم کاملاً اتوماتیک ممکن است گزینه خوبی برای شما باشد.

حتی بهترین ربات های بورس هم تضمین 100٪ موفقیت را به شما نمی دهند و نمی توانند بسیاری از خصوصیات انسانی را که یک معامله گر دارد، در بازار فارکس پیاده سازی کنند.

برای آشنایی با  10 تا از برترین ربات های تریدر اتوماتیک  فارکس  در جهان  ما خواندن این مقاله را به شما پیشنهاد میکنیم 🙂

2. ربات تریدر  نیمه اتوماتیک

یک اکسپرت نیمه اتوماتیک از یک برنامه ی کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل بازارهای فارکس و جستجوی سیگنال های معاملاتی استفاده می کند. سپس اطلاعاتی در مورد  سیگنال های معاملاتی به همراه قیمت های ورودی ،استاپ لاسو و تیک پروفیت را برای شما ارسال می کند.  این به خود تریدر بستگی دارد که در مورد آنها تصمیم بگیرد و سپس به صورت دستی وارد معامله شود.

همانند اتوماسیون کامل ، این سیستم با انجام کارهای مقدماتی برای تریدر، وقت معامله گر را آزاد می کند. معاملات الگوریتمی بسیار سریعتر از توانایی انسان قادر به اسکن و تجزیه و تحلیل بازارهای بورس هستندو همچنین با ارسال هشدارها بر اساس استراتژی، به کاهش معاملاتی احساسی و عاطفی کمک می کنند.

برای آگاهی بیشتر ما به شما خواندن مقاله ی چگونه اندیکاتور بسازیم؟ آموزش ساخت اندیکاتور را پیشنهاد میکنیم 🙂

چگونه یک استراتژی معاملات الگوریتمی طراحی کنیم؟

برای طراحی یک اکسپرت شخصی برای خود ، شما نیاز به درک کاملی از بازار فارکس و تجزیه و تحلیل تکنیکالی دارید. اگر خود قادر به برنامه نویسی نیستید ، باید برنامه نویس mql4  و با  mql5 را استخدام کنید که این کار را برای شما انجام دهد. به طور کلی طراحی ، ساخت و آزمایش یک اکسپرت معاملاتی خودکار حدود شش ماه طول می کشد

اگرمیخواهید خودتان دست به کار شوید و استراتژی مختص به خودتان را طراحی کنید میتوانید طبق دستورات زیر عمل کنید:

استراتژی معاملاتی خود روی کاغذ بیاورید

قبل از طراحی یک استراتژی، شما باید یک برنامه دقیق برای نحوه معامله ی خود داشته باشید. تعریف واضح اهداف و چگونگی کمک اکسپرت ها به شما برای ایجاد ربات بسیار مهم است.

بهترین راه برای دستیابی به یک استراتژی معاملاتی  دستی در بازارهای بورس ، آزمایش و تحلیل انها طی چند ماه است. سعی کنید استراتژی خود را تا حد ممکن ساده نگه دارید. در غیر این صورت برنامه ریزی و طراحی ربات فارکس بسیار مشکل میشود.

قوانین و پارامتر های استراتژی معاملاتی خود را تعریف کنید

مطمئن شوید که تمام پارامتر های مهم و حساس و همچنین پارامتر های کم ارزش را در نظر گرفته اید.

اگر از برنامه نویس یا شرکت توسعه دهنده ی mql4 یا mal 5   برای کدنویسی استراتژی خود استفاده می کنید ، باید بتوانید این موارد را به طور مفصل برای آنها شرح دهید.

قوانین مهمی که باید به آنها ارائه دهید عبارتند از:

1. ورودی های معامله
2. از کدام اندیکاتورها استفاده می کنید
3. اندیکاتورها
4. تایم فریم
5. تنظیمات ریسک خود را مشخص کنید
6. تعداد معاملات باز در یک زمان را مشخص کنید
7. از چه اوسیلاتوری استفاده میکنید
8. از meta Trader 4  یا از meta trader 5 استفاده میکنید؟
9. معاملات شما به صورت بلند مدت ، میان مدت و یا کوتاه مدت است؟
10. حد سود و حد ضرر
11. حداکثر و حداقل  حجم معاملاتی
12. حداکثر و حداقل لورج
13. حداکثر برداشت
14. مقدار لات برای ورود به معامله

تست استراتژی معاملاتی و ربات تریدر

پس از تکمیل فرایند طراحی استراتژی ، باید آن را با استفاده از داده های تاریخی تست کنید. این به شما ایده خوبی از عملکرد استراتژی طراحی شده می دهد و دید شما را برای ادیت و اصلاح کردن آن باز میکند.

تست استراتژی در بازار Real

در حالی که back test  بسیار مفید است ، اما تمام متغیرهای یک وضعیت معامله ی واقعی را در نظر نمی گیرد. بنابراین ، هنگامی که از back test خود راضی بودید ، باید استراتژی خود را در شرایط مختلف بازار امتحان کنید.

این کار را می توانید روی یک حساب دمو  یا یک حساب واقعی با استفاده از سرمایه ی کم انجام دهید.

سخنان نهایی

پیشرفت در فن آوری باعث تغییر شکل معاملات در بازار فارکس شده است ، زیرا برنامه های کامپیوتری سرعت معامله را افزایش می دهند و بازار را برای همه قابل دسترسی می کنند.

شما باید این را گوشواره ی گوش خود کنید که  هرگز نمیتوانید در بازار های بورس ((یک شبه ثروتمند)) بشوید. (کلاهبرداری و تقلب در ربات های بورس و اکسپرت فارکس 🙂 )از هر سیستمی هم که استفاده کنید ،هرچقدر هم حرفه ای باشد باز هم باگ و خطاهای منطقی و نرم افزاری دارد و موجب آسیب رساندن به سرمایه ی شما میشود. کامپیوترها نمی توانند به طور کامل جایگزین تریدر های حرفه ای و با تجربه بشوند ولی میتوانند در انجام امور معاملات و تحلیل بازار به شما کمک کنند.